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大連市財政局關于印發《大連市政府投資基本建設資金申請與撥付管理辦法》的通知
2019年05月29日 市局基建處 

大財建[2018]1298號

 

各有關單位:

    為進一步規范和加強市政府投資基本建設資金申請與撥付環節管理,我們制定了《大連市政府投資基本建設資金申請與撥付管理辦法》?,F印發給你們,請認真貫徹執行。

附件:大連市政府投資基本建設資金申請與撥付管理辦法

 

大連市財政局

2018111

 


 

大連市政府投資基本建設資金

申請與撥付管理辦法

 

第一章   總則

 

第一條 為進一步規范和加強市政府投資基本建設資金申請與撥付環節,管理明確各相關方的主體責任,確保建設工程項目順利實施,依據《中華人民共和國預算法》、《政府采購法》、《基本建設財務規則》(財政部201681號令)、《基本建設項目建設成本管理規定》(財建2016504號)、《基本建設項目竣工財務決算管理暫行辦法》(財建〔2016503號)、《大連市政府投資基本建設項目財務管理規程》(大財建〔2017443號)以及國家基本建設財務管理有關規定,結合我市實際情況,制定本規定。

第二條 市政府投資基本建設項目是指市政府投資計劃安排的投資項目。根據項目性質、投資方式和管理級次不同,分為全額投資、投資補助、資本金注入、政策性補助和其他類等情形,其中:

(一)全額投資類項目:是指全部投資由市本級財政安排,項目實施主體為市直主管部門或市屬國有企業、事業單位的項目;

(二)投資補助項目: 是指市本級只安排部分投資,或明確為補助性投資、有確定補助對象的投資項目,包括對縣區補助項目和對企、事業單位補助項目;

(三)資本金注入項目:是指政府投資計劃中明確用于資本金支出的項目,包括對承擔項目建設的國有企業出資和PPP項目政府出資;

(四)政策性補助項目:是指按照相關政策、辦法規定切塊安排投資計劃,在執行中按政策規定分解下達的補助性投資項目;

(五)其他類項目:包括前期工作費、規劃編制費及課題研究類投資項目等。

除市政府投資基本建設項目外,經市政府批準的其他基本建設項目、由市財政局通過部門預算資金或其他專項資金安排的基本建設性質的項目參照本辦法執行。

 

第二章 資金申請

 

第三條 市發改委下達投資計劃中明確的建設單位,是基本建設資金的申請主體,其中:建設單位為部門所屬二級單位的,由其主管部門作為申請主體,市財政局不予受理二級單位的資金申請;區市縣(先導區)政府或其所屬職能機構作為建設單位的,其同級財政部門為申請主體。

第四條 投資計劃明確的建設單位為市本級主管部門的,如主管部門因工程管理實際需要,擬由所屬二級單位直接承擔建設主體責任的,主管部門應向市發改委申請將建設單位調整為所屬二級單位。市財政局根據市發改委對建設單位的調整批復和主管部門資金申請報告,將建設資金直接撥付到部門所屬二級單位。

第五條 已下達市政府投資計劃(含清單)是項目組織實施的依據,投資計劃下達后,項目方可按相關規定程序組織招標采購及開工建設。各建設單位應加強投資控制,根據市政府投資計劃合理安排年度工程進度。

第六條 市政府投資計劃是財政預算安排的前提條件,市財政局下達的資金預算額度不得突破該項目已下達市政府投資執行計劃。

第七條 資金申請單位申請市政府投資基本建設項目資金時,需向市財政局提出正式書面申請文件,并按要求填報《市政府投資項目資金使用情況明細及申請表》。

全額投資類項目進度(結算)款,由資金申請單位根據項目進展情況和合同條款中對于工程價款結算條件約定,向市財政提出書面資金申請,同時需在書面申請中明確以下事項并附相關證明材料:

1、工程招標或政府采購中標通知書;

2、申請的資金具體用途;

3、項目已到位資金支付情況;

4、項目進展及累計完成投資情況;

5、本次申請資金的單項工程預算控制數審定情況。

第九條 投資補助類項目原則上按照補助資金與其他資金同比例到位(對縣區補助項目除外),資金申請單位可視項目大小及建設年限一次性申請或分次申請。補助資金有專項管理辦法或屬上級專項的,有相關規定的從其規定。

第十條 資金申請單位在申請直接補助類項目資金時,應在來文中明確以下事項并附證明材料:

1、項目資金到位情況;

2、項目實際進展情況及申請主體的核實情況。

第十一條 資本金注入類項目,資本金全額列入財力投資計劃的,資金申請單位應根據項目進展情況和融資需求分批次申請。屬于政府部分出資的,原則上應與其他股東出資同比例到位,出資方式另有協議規定的按照規定執行。

第十二條 資金申請單位申請資本金注入類項目資金時,應在來文中明確以下事項并附證明材料:

1、項目進展情況;

2、融資方案及資金到位情況;

3、其他投資方資金到位情況。

第十三條 政策性補助類項目應由主管部門會同市發改委、市財政局制定相應的管理辦法,明確項目申報、計劃分解,資金撥付、項目驗收等相關程序。未制定管理辦法或未分解下達明細計劃的政策性補助項目,市財政局不予下達預算指標。

第十四條 政策性補助類項目資金的申請材料和申請程序,按照相應的管理辦法執行。

第十五條 前期工作經費、規劃和課題研究等其他類項目,由資金申請單位根據項目進展情況和合同約定的價款結算方式,向市財政提出書面資金申請,來文應明確以下事項并附相關證明材料:

1、合同總額和合同中約定的價款結算方式;

2、項目完成階段及驗收情況等。

第十六條 資金申請單位申請資金中含征地動遷、補償資金的,應按照《大連市本級政府投資項目動遷補償資金使用管理辦法》(大財建〔20181297號)相關規定執行,并填報《市政府投資項目資金使用情況明細及申請表》。

第十七條 資金申請單位申請建設單位管理費時,應單獨提交項目建設單位管理費資金申請,除填報《市政府投資項目資金使用情況明細及申請表》外,還應填報《建設單位管理費使用情況明細及申請表》,詳細說明建設單位管理費具體使用情況。

第十八條 投資執行計劃下達之日起,超過一年未啟動實施,啟動后暫停實施超過半年,或因故無法繼續實施的,建設單位應及時將項目未啟動、暫停實施或無法繼續實施的有關情況報市財政局。

 

第三章 資金審核與預算下達

第十九條 市財政局接到資金申請單位的申請文件后,應進行審核并確定本次擬下達資金數額。審核內容包括:

(一)申請單位來文是否規范,申請表是否清晰填列,是否加蓋申請單位印章,有無應填未填事項;

(二)申請內容是否屬于建設項目批準的開支范圍,有無超范圍申請資金;

(三)累計申請資金額度是否超過預算控制數審定范圍,超過預算控制數的是否履行預算調整程序;

(四)報表數字勾稽關系是否存在錯誤,已到位資金額度是否與財政實際撥款數相符;

(五)已使用和擬申請的建設單位管理費開支范圍和標準是否符合相關規定;

(六)全額投資項目是否按照《招標投標法》、《政府采購法》規定履行招標或政府采購程序。

第二十條 申報材料存在下述情形的,市財政局有權退回申請,或不予下達預算指標:

(一)   申請表未加蓋單位公章;

(二)申請資金是否屬于批準的建設內容存在疑問,且申請單位無法提供進一步證明材料的;

(三)累計申請資金超過預算控制數且未履行調整程序;

(四)超范圍超標準開支建設單位管理費;

(五)已到位資金未按照原申請用途及時支付仍滯留項目單位賬戶的;

(六)全額投資項目未按照《招標投標法》、《政府采購法》規定履行招標或政府采購程序的。

第二十一條 市財政局審核申請單位上報的資金申請文件、申請表和證明材料時,可根據審核的實際情況通知申報單位補充提供其他必要證明材料。審核工作完成后,需保存申請單位來文及申請表備查,其余資料應退回申請單位。

第二十二條 為確保財政支出進度和支出規模的均衡性,市財政根據市發改委執行計劃的下達情況,每兩個月審核匯總各項目單位的資金申請,并集中下達預算支出指標。因應急等特殊情況急需撥付資金的,可按“一事一議”原則單獨下達。

第二十三條 為避免財政資金在建設單位的長期沉淀和無效占用,市財政局將按照預算管理有關規定對已下達指標進行清理。預算指標下達超過60天未支付的,市財政局可核減已下達指標并調整用于安排其他急需支出項目。

第二十四條 市政府投資基本建設項目的資金撥付,按照國庫集中支付有關規定執行。

 

第四章 相關責任

第二十五條 建設單位作為項目組織實施的責任主體,要履行基本建設財務管理相關規定,對項目資金單獨核算、??顚S?,并嚴格控制各項開支范圍和標準。

第二十六條 資金申請單位在申請財政資金時,應嚴格按照施工合同和政府采購合同的相關約定,如實申請進度款和結算款,并對全部申報材料的真實性負責。

第二十七條 市財政局應對單位報送的資金申請報告和申請表內容認真審核,并對審核中發現的問題提出修改意見,經申報單位據實調整后方可確定擬安排資金額度。

第二十八條 各建設單位、主管部門和各級財政部門在政府投資資金申報、審核、下達和使用等工作中,存在虛假申報、違規分配資金以及其他濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊等違法違紀行為的,按照《預算法》、《公務員法》、《監察法》、《財政違法行為處罰處分條例》等國家有關規定追究相應責任;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理。

 

第五章 附則

 

第二十九 本辦法由大連市財政局負責解釋。

第三十條 本辦法自發布之日起執行。

附表:1. 市政府投資項目資金使用情況明細及申請表

      2. 建設單位管理費使用情況明細及申請表       

附件【市政府投資項目資金使用情況明細及申請表(A3).xls已下載
附件【市政府投資項目資金使用情況明細及申請表(A4).xls已下載
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